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🗣 SL提问: 什么是外汇远期合约

✍️ Ai批改: 外汇远期合约（Foreign Exchange Forward Contract） 是一种场外（OTC）金融衍生工具，交易双方约定在未来某一特定日期以预先确定的汇率（远期汇率）买卖一定数量的外汇。它主要用于对冲汇率风险或进行投机。

核心要点：
1、锁定未来汇率
买卖双方在合约中约定未来的交割汇率，无论到期时市场汇率如何波动，均按该汇率执行。例如，出口商可锁定未来收款的外汇汇率，避免贬值风险。

2、非标准化合约
条款（如金额、期限、币种）由双方协商定制，灵活性高，但流动性较低。

3、到期实物交割或差额结算
通常到期时需实际交换货币，但也可约定按汇率差额现金结算（无本金交割远期，NDF）。

4、无保证金交易
不同于期货，远期合约通常无需保证金，但可能要求信用担保。

主要用途
对冲风险：企业规避国际贸易中的汇率波动风险。
*示例：中国公司3个月后将收到100万美元，签订远期合约锁定汇率6.9，到期时无论市场汇率是6.8或7.0，均按6.9兑换。*
投机：投资者押注汇率走势以获利。

与外汇期货的区别
| 特征 | 外汇远期合约 | 外汇期货合约 |

| 交易场所 | 场外（银行/机构间） | 交易所标准化交易 |
| 流动性 | 低（定制化） | 高（标准化） |
| 保证金 | 通常无需 | 需缴纳保证金 |
| 违约风险 | 较高（双边信用风险） | 较低（交易所充当中央对手方）|

优缺点
优点：灵活定制，无初始成本，适合大额对冲。
缺点：存在对手方违约风险，提前解约可能成本高昂。

总结：外汇远期合约是企业管理汇率风险的常用工具，适合有明确未来外汇收付需求的实体，但需谨慎评估信用风险。

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IP地址: 22.214.244.65

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提问时间: 2025-06-17 01:43:32

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