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🗣 SL提问: 什么是外汇合约

✍️ Ai批改: “外汇合约”通常指的是外汇交易中的合约，具体可以指以下几种类型：

1、外汇期货合约（Foreign Exchange Futures）

定义：外汇期货是标准化的、在交易所上市交易的远期外汇合约。买卖双方约定在未来某一特定日期以预先确定的价格买入或卖出一定数量的外币。
特点：
标准化（如CME集团的EUR/USD、USD/JPY等）
在交易所交易，有保证金制度
有交割日，到期后需进行实物交割或平仓

2、外汇远期合约（Foreign Exchange Forwards）

定义：外汇远期合约是非标准化的、由银行或金融机构与客户之间私下协商达成的远期外汇交易协议。双方约定在未来某一日期以固定汇率买卖一定金额的外币。
特点：
非标准化，条款灵活
不在交易所交易，多用于企业对冲汇率风险
一般不进行实物交割，而是通过现金结算

3、外汇掉期（Foreign Exchange Swap）

定义：外汇掉期是一种同时进行即期和远期的外汇交易，通常是将一种货币兑换成另一种货币，并在将来某个时间点再换回来。
用途：常用于企业或机构管理资金流动性、降低融资成本。

4、外汇差价合约（CFD, Contracts for Difference）

定义：外汇差价合约是一种杠杆交易工具，允许投资者根据外汇汇率的涨跌进行投机，而无需实际持有外币。
特点：
杠杆交易，风险高
无需实物交割
多用于零售外汇市场

总结：什么是“外汇合约”？

外汇合约是一个广义术语，通常指以外汇为标的资产的金融衍生品合约，包括但不限于：

| 类型 | 是否标准化 | 交易平台 | 主要用途 |
|
| 外汇期货 | 是 | 交易所 | 投资、套期保值 |
| 外汇远期 | 否 | 场外 | 对冲汇率风险 |
| 外汇掉期 | 否 | 场外 | 资金管理、融资 |
| 外汇CFD | 否 | 证券公司/经纪商 | 投机、杠杆交易 |

如果你是在特定语境下看到“外汇合约”，比如在某个平台、教材或新闻中，请提供更多信息，我可以给出更具体的解释。

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提问时间: 2025-06-15 08:25:14

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